キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,207 | 6,755 |
| 減価償却費 | 2,804 | 2,736 |
| 減損損失 | 141 | － |
| のれん償却額 | － | 63 |
| 顧客関連資産償却 | － | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -423 | -381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -80 |
| 固定資産廃棄損 | 72 | 33 |
| 石綿疾病補償金 | 42 | － |
| 事業構造改善費用 | 527 | 345 |
| 特別調査費用等 | 109 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -406 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -179 | -83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -507 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -92 |
| 支払利息 | 214 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,497 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,765 | -1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | -1,052 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| その他 | -110 | 704 |
| 小計 | 6,594 | 7,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 95 |
| 利息の支払額 | -214 | -257 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -1,700 | -2,167 |
| 特別退職金の支払額 | -180 | -340 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -42 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | -109 | － |
| 求償権の回収額 | 222 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,870 | 5,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,429 | -4,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 374 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,302 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -179 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 14 |
| 補助金の受取額 | － | 1,496 |
| その他 | -81 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,887 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,429 | 17,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,442 | -19,101 |
| 長期借入れによる収入 | 3,314 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -2,148 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,632 | -2,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583 | -53 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,969 | 7,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
