キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,122 | 10,043 |
| 減価償却費 | 2,499 | 2,673 |
| 減損損失 | 19 | 193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 77 |
| 固定資産廃棄損 | 20 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 265 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -485 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -59 |
| 支払利息 | 60 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,221 | -1,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,605 | -4,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802 | 1,165 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| その他 | 581 | 239 |
| 小計 | 7,018 | 6,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 60 |
| 利息の支払額 | -62 | -111 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -2,376 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -39 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,227 | 4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -2,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -652 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | 153 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87 | 26 |
| その他 | -50 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,349 | 3,879 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,526 | -3,611 |
| 長期借入れによる収入 | 1,072 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -502 |
| 配当金の支払額 | -1,761 | -2,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -540 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -558 | -256 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -3,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,061 | 8,191 |
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