キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,122 | 10,043 |
減価償却費 | 2,499 | 2,673 |
減損損失 | 19 | 193 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -174 | -190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38 | 77 |
固定資産廃棄損 | 20 | 64 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -1,097 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 265 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -485 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -59 |
支払利息 | 60 | 112 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,221 | -1,648 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,605 | -4,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 802 | 1,165 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
その他 | 581 | 239 |
小計 | 7,018 | 6,834 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 60 |
利息の支払額 | -62 | -111 |
法人税等の還付額 | 36 | 6 |
法人税等の支払額 | -1,778 | -2,376 |
石綿疾病補償金の支払額 | -39 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,227 | 4,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -2,346 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 997 |
無形固定資産の取得による支出 | -430 | -335 |
投資有価証券の取得による支出 | -778 | -652 |
関係会社出資持分の売却による収入 | 153 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 1,028 |
差入保証金の差入による支出 | -62 | -17 |
差入保証金の回収による収入 | 87 | 26 |
その他 | -50 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -1,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,349 | 3,879 |
短期借入金の返済による支出 | -4,526 | -3,611 |
長期借入れによる収入 | 1,072 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -109 | -84 |
リース債務の返済による支出 | -189 | -204 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -502 |
配当金の支払額 | -1,761 | -2,382 |
非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -540 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -558 | -256 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -3,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 466 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35 | 130 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,061 | 8,191 |