キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,506 | 7,122 |
| 減価償却費 | 2,466 | 2,499 |
| 減損損失 | 54 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -38 |
| 固定資産廃棄損 | 34 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -870 | － |
| 関係会社出資持分譲渡損益（△は益） | -98 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -49 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -942 | -2,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360 | -1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 802 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| その他 | 561 | 582 |
| 小計 | 5,639 | 7,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 51 |
| 利息の支払額 | -69 | -62 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -1,778 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -84 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,586 | 5,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,395 | － |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | 61 | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 87 |
| その他 | -135 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -3,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,380 | 4,349 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600 | -4,526 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460 | 1,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -558 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,026 | 8,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
