有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,270 | 4,506 |
| 減価償却費 | 2,099 | 2,466 |
| 減損損失 | 45 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -30 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -870 |
| 関係会社出資持分譲渡損益（△は益） | － | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -47 |
| 支払利息 | 63 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723 | -942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609 | 274 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| その他 | 688 | 561 |
| 小計 | 6,458 | 5,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 58 |
| 利息の支払額 | -71 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -1,476 | -1,037 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -55 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,121 | 4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -2,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1,395 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | － | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 28 |
| その他 | -48 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,799 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980 | 4,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,968 | -4,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,157 | 1,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -223 |
| 社債の償還による支出 | -1,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -23 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,571 | 8,026 |