有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,733 | 4,270 |
| 減価償却費 | 1,716 | 2,099 |
| のれん償却額 | 449 | － |
| 減損損失 | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -62 |
| 支払利息 | 62 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -331 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -183 |
| 固定資産廃棄損 | 54 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -511 | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | 723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -609 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| その他 | 225 | 688 |
| 小計 | 6,715 | 6,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 255 |
| 利息の支払額 | -53 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,403 | -1,476 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,362 | 5,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,454 | -2,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 976 | 260 |
| 出資金の払込による支出 | -184 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 31 |
| その他 | -148 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | -2,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,932 | 1,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,129 | -1,968 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 1,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -285 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -1,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -261 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,704 | -2,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598 | -465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,037 | 6,571 |