有価証券報告書-第119期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,417 | 5,733 |
減価償却費 | 1,526 | 1,716 |
のれん償却額 | 92 | 449 |
減損損失 | 210 | - |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -77 |
支払利息 | 60 | 62 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -296 | -331 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | -4 |
固定資産廃棄損 | 32 | 54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -248 | -511 |
売上債権の増減額(△は増加) | -900 | -262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -436 | -260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79 | -88 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -83 | 0 |
その他 | 39 | 229 |
小計 | 5,173 | 6,715 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 99 |
利息の支払額 | -60 | -53 |
法人税等の還付額 | 155 | 14 |
法人税等の支払額 | -1,398 | -1,403 |
特別退職金の支払額 | -6 | - |
石綿疾病補償金の支払額 | -64 | -10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | 5,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,803 | -2,454 |
有形固定資産の売却による収入 | 678 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -117 | -123 |
投資有価証券の売却による収入 | 283 | 976 |
出資金の払込による支出 | - | -184 |
差入保証金の差入による支出 | -88 | -71 |
差入保証金の回収による収入 | 28 | 34 |
その他 | -171 | -148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -1,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,633 | 1,932 |
短期借入金の返済による支出 | -3,264 | -2,129 |
長期借入れによる収入 | 132 | 34 |
長期借入金の返済による支出 | -187 | -176 |
社債の償還による支出 | -170 | -160 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -303 |
配当金の支払額 | -1,496 | -1,583 |
非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -25 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | -261 |
その他 | -23 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -2,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -99 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257 | 598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,439 | 7,037 |