キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,767 | 5,417 |
減価償却費 | 1,449 | 1,526 |
のれん償却額 | 82 | 92 |
負ののれん発生益 | -63 | - |
減損損失 | 285 | 210 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -296 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -78 |
支払利息 | 78 | 60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -329 | -68 |
固定資産売却損益(△は益) | -29 | -15 |
固定資産廃棄損 | 8 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68 | -248 |
売上債権の増減額(△は増加) | -903 | -900 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -138 | -436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 558 | -79 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5 | -83 |
その他 | 100 | 39 |
小計 | 4,720 | 5,173 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 100 |
利息の支払額 | -86 | -60 |
法人税等の還付額 | 77 | 155 |
法人税等の支払額 | -1,075 | -1,398 |
特別退職金の支払額 | -7 | -6 |
石綿疾病補償金の支払額 | -45 | -64 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,674 | 3,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -1,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 678 |
無形固定資産の取得による支出 | -186 | -117 |
投資有価証券の取得による支出 | -327 | |
投資有価証券の売却による収入 | 147 | 283 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -677 | - |
差入保証金の差入による支出 | -84 | -88 |
差入保証金の回収による収入 | 25 | 28 |
その他 | -61 | -170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -1,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,557 | 2,633 |
短期借入金の返済による支出 | -2,569 | -3,264 |
長期借入れによる収入 | 206 | 132 |
長期借入金の返済による支出 | -222 | -187 |
社債の発行による収入 | 1,678 | - |
社債の償還による支出 | -1,870 | -170 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
配当金の支払額 | -1,056 | -1,496 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -50 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -52 |
その他 | -24 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -2,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141 | 257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,181 | 6,439 |