有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,690 | 3,767 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,449 |
| のれん償却額 | 110 | 82 |
| 事業構造改善費用 | 444 | － |
| 減損損失 | － | 285 |
| 負ののれん発生益 | － | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
| 支払利息 | 84 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | -329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -29 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718 | -903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | 558 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| その他 | 44 | 100 |
| 小計 | 4,721 | 4,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 89 |
| 利息の支払額 | -84 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -1,075 |
| 特別退職金の支払額 | -155 | -7 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -40 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 3,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -1,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 25 |
| その他 | -73 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 2,557 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,683 | -2,569 |
| 長期借入れによる収入 | 278 | 206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -222 |
| 社債の発行による収入 | 494 | 1,678 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -1,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -25 |
| その他 | -32 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | 141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,039 | 6,181 |
