キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,893 | 2,690 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,554 |
| のれん償却額 | 103 | 110 |
| 事業構造改善費用 | － | 444 |
| 減損損失 | 192 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -77 |
| 支払利息 | 87 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | -400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | 718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410 | -164 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| その他 | -236 | 44 |
| 小計 | 4,197 | 4,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 106 |
| 利息の支払額 | -88 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -846 |
| 特別退職金の支払額 | － | -155 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -16 | -40 |
| 保険金の受取額 | 51 | － |
| クレーム損失による支出 | -8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,374 | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984 | -1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 251 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 12 |
| その他 | -74 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -1,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,214 | 1,325 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,233 | -1,683 |
| 長期借入れによる収入 | － | 278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647 | -268 |
| 社債の発行による収入 | － | 494 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -881 | -1,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -414 | － |
| その他 | -32 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,031 | 6,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
