キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,893 | 2,690 |
減価償却費 | 1,630 | 1,554 |
のれん償却額 | 103 | 110 |
事業構造改善費用 | - | 444 |
減損損失 | 192 | - |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -77 |
支払利息 | 87 | 84 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -246 | -400 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | -4 |
固定資産廃棄損 | 7 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | -133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -247 | 718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -315 | -158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 410 | -164 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -8 | -3 |
その他 | -236 | 44 |
小計 | 4,197 | 4,721 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 106 |
利息の支払額 | -88 | -84 |
法人税等の還付額 | 22 | 0 |
法人税等の支払額 | -866 | -846 |
特別退職金の支払額 | - | -155 |
石綿疾病補償金の支払額 | -16 | -40 |
保険金の受取額 | 51 | - |
クレーム損失による支出 | -8 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,374 | 3,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -984 | -1,694 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 120 | 251 |
差入保証金の差入による支出 | -71 | -80 |
差入保証金の回収による収入 | 21 | 12 |
その他 | -74 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -1,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,214 | 1,325 |
短期借入金の返済による支出 | -1,233 | -1,683 |
長期借入れによる収入 | - | 278 |
長期借入金の返済による支出 | -647 | -268 |
社債の発行による収入 | - | 494 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -881 | -1,057 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -35 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -414 | - |
その他 | -32 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391 | 1,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,031 | 6,039 |