キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,253 | 2,893 |
| 減価償却費 | 1,690 | 1,630 |
| のれん償却額 | 103 | 103 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -59 |
| 支払利息 | 116 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -724 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 695 | -246 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 182 | － |
| 事業構造改善費用 | 39 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -17 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600 | -247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 410 |
| 新株予約権戻入益 | -57 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -49 | -8 |
| その他 | -275 | -230 |
| 小計 | 3,216 | 4,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 81 |
| 利息の支払額 | -121 | -88 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -866 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -20 | -16 |
| 保険金の受取額 | － | 51 |
| クレーム損失による支出 | -66 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,708 | 3,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | -12 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,635 | 1,214 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,571 | -1,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -647 |
| 社債の発行による収入 | 1,669 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,760 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -881 | -881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -414 |
| その他 | -25 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979 | 391 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,639 | 5,031 |
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