キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,253 | 2,893 |
減価償却費 | 1,690 | 1,630 |
のれん償却額 | 103 | 103 |
減損損失 | - | 192 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -59 |
支払利息 | 116 | 87 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -724 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 695 | -246 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 182 | - |
事業構造改善費用 | 39 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -32 | -17 |
固定資産廃棄損 | 16 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -600 | -247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -187 | -315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97 | 410 |
新株予約権戻入益 | -57 | - |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -49 | -8 |
その他 | -275 | -230 |
小計 | 3,216 | 4,197 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 81 |
利息の支払額 | -121 | -88 |
法人税等の還付額 | 132 | 22 |
法人税等の支払額 | -498 | -866 |
石綿疾病補償金の支払額 | -20 | -16 |
保険金の受取額 | - | 51 |
クレーム損失による支出 | -66 | -8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,708 | 3,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -984 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -69 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 120 |
差入保証金の差入による支出 | -69 | -71 |
差入保証金の回収による収入 | 21 | 21 |
子会社株式の取得による支出 | -8 | - |
その他 | -12 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,635 | 1,214 |
短期借入金の返済による支出 | -1,571 | -1,233 |
長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -647 |
社債の発行による収入 | 1,669 | - |
社債の償還による支出 | -1,760 | -20 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -881 | -881 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -28 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -414 |
その他 | -25 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -2,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -979 | 391 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,639 | 5,031 |