キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,302 | 2,253 |
| 減価償却費 | 1,693 | 1,690 |
| のれん償却額 | 104 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 支払利息 | 134 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263 | -724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 695 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 262 | 182 |
| 事業構造改善費用 | 75 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -32 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786 | -600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 新株予約権戻入益 | -185 | -57 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -49 |
| その他 | 84 | -275 |
| 小計 | 3,434 | 3,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 67 |
| 利息の支払額 | -132 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 132 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -498 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -110 | -20 |
| クレーム損失による支出 | － | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | 2,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -133 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 872 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| その他 | 65 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -1,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,823 | 1,635 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,913 | -1,571 |
| 長期借入れによる収入 | 73 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -1,024 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,669 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -1,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -793 | -881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -14 |
| その他 | -32 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,162 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664 | -979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,694 | 4,639 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -74 |
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