キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,302 | 2,253 |
減価償却費 | 1,693 | 1,690 |
のれん償却額 | 104 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
支払利息 | 134 | 116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 263 | -724 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 695 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 262 | 182 |
事業構造改善費用 | 75 | 39 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -32 |
固定資産廃棄損 | 11 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 786 | -600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -258 | -187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -806 | 97 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | - |
新株予約権戻入益 | -185 | -57 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3 | -49 |
その他 | 84 | -275 |
小計 | 3,434 | 3,216 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 67 |
利息の支払額 | -132 | -121 |
法人税等の還付額 | 30 | 132 |
法人税等の支払額 | -1,042 | -498 |
石綿疾病補償金の支払額 | -110 | -20 |
クレーム損失による支出 | - | -66 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | 2,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,825 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -67 |
投資有価証券の取得による支出 | -199 | |
差入保証金の差入による支出 | -133 | -69 |
差入保証金の回収による収入 | 872 | 21 |
子会社株式の取得による支出 | - | -8 |
その他 | 65 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -1,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,823 | 1,635 |
短期借入金の返済による支出 | -1,913 | -1,571 |
長期借入れによる収入 | 73 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -1,024 |
社債の発行による収入 | - | 1,669 |
社債の償還による支出 | -60 | -1,760 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -793 | -881 |
少数株主への配当金の支払額 | -38 | -14 |
その他 | -32 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,162 | -1,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -664 | -979 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,694 | 4,639 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72 | -74 |