キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,915 | 1,302 |
| 減価償却費 | 1,474 | 1,693 |
| のれん償却額 | 21 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -48 |
| 支払利息 | 103 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 263 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 448 | 262 |
| 事業構造改善費用 | － | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | 786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356 | -806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 21 |
| 新株予約権戻入益 | -256 | -185 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| その他 | -601 | 84 |
| 小計 | 3,319 | 3,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 80 |
| 利息の支払額 | -106 | -132 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -1,042 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199 | 2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -1,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192 | -133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -158 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| その他 | -67 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,780 | 1,823 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,228 | -1,913 |
| 長期借入れによる収入 | 1,314 | 73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403 | -1,219 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -704 | -793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -38 |
| その他 | -31 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638 | -2,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027 | -664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,403 | 6,430 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,430 | 5,694 |
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