有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,947 | 2,915 |
減価償却費 | 1,301 | 1,474 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -47 |
支払利息 | 131 | 103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | 25 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 220 | 448 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | -7 |
固定資産廃棄損 | 53 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -372 | -520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66 | -622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72 | 356 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 25 |
新株予約権戻入益 | 0 | -256 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 106 | -5 |
その他 | -104 | -589 |
小計 | 4,309 | 3,309 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 64 |
利息の支払額 | -134 | -106 |
法人税等の還付額 | 138 | 67 |
法人税等の支払額 | -475 | -1,135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,892 | 2,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
差入保証金の差入による支出 | -198 | -192 |
差入保証金の回収による収入 | 21 | 24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 279 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -158 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -222 |
その他 | 199 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -1,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 977 | 2,780 |
短期借入金の返済による支出 | -2,188 | -2,228 |
長期借入れによる収入 | 212 | 1,314 |
長期借入金の返済による支出 | -505 | -403 |
社債の発行による収入 | 1,800 | - |
社債の償還による支出 | -2,056 | -60 |
自己株式の取得による支出 | -215 | -2 |
配当金の支払額 | -711 | -704 |
少数株主からの払込みによる収入 | 450 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -35 | -27 |
その他 | -21 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | 638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 844 | 1,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,558 | 5,403 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,403 | 6,430 |