バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,947 | 2,915 |
| 減価償却費 | 1,301 | 1,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -47 |
| 支払利息 | 131 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 220 | 448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 53 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | 356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 25 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | -256 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 106 | -5 |
| その他 | -104 | -589 |
| 小計 | 4,309 | 3,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 64 |
| 利息の支払額 | -134 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 138 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,892 | 2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -198 | -192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 279 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -222 |
| その他 | 199 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 977 | 2,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,188 | -2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 212 | 1,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -403 |
| 社債の発行による収入 | 1,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,056 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -2 |
| 配当金の支払額 | -711 | -704 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 450 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -27 |
| その他 | -21 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | 638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,558 | 5,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,403 | 6,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
