有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 940 | 2,947 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -52 |
| 支払利息 | 134 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 391 | 220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 固定資産廃棄損 | 15 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623 | -372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 34 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -107 | 106 |
| その他 | 234 | -104 |
| 小計 | 2,290 | 4,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 53 |
| 利息の支払額 | -130 | -134 |
| 法人税等の還付額 | 451 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302 | 3,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -181 | -198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 279 |
| その他 | -28 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 875 | 977 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,128 | -2,188 |
| 長期借入れによる収入 | 52 | 212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -505 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -215 |
| 配当金の支払額 | -444 | -711 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -35 |
| その他 | -12 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | 844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,135 | 4,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,558 | 5,403 |