有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,424 | 940 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,266 |
| 減損損失 | 111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -38 |
| 支払利息 | 122 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -179 | 391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 51 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,337 | -1,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,085 | 770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601 | 104 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -308 | -107 |
| その他 | 199 | 234 |
| 小計 | 4,491 | 2,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 40 |
| 利息の支払額 | -122 | -130 |
| 法人税等の還付額 | － | 451 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | 2,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,197 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205 | -181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| その他 | -92 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,625 | 875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,604 | -1,128 |
| 長期借入れによる収入 | 336 | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -122 |
| 株式の発行による収入 | 213 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -19 |
| その他 | -33 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | 423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,876 | 4,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,135 | 4,558 |