バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,448 | 1,424 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,357 |
| 減損損失 | － | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -63 |
| 支払利息 | 126 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 40 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -188 | -179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 73 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 3,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517 | -2,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | 601 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -259 | -308 |
| その他 | 266 | 199 |
| 小計 | 4,872 | 4,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 73 |
| 利息の支払額 | -121 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 | 3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -2,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -372 | -205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 36 |
| その他 | -22 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -2,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,404 | 2,625 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,667 | -1,604 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,423 | -177 |
| 社債の発行による収入 | 1,960 | － |
| 株式の発行による収入 | 470 | 213 |
| 自己株式の取得による支出 | -512 | -511 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -32 |
| その他 | 1 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | 258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,520 | 3,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,876 | 4,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
