有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,448 | 1,424 |
減価償却費 | 1,236 | 1,357 |
減損損失 | - | 111 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -63 |
支払利息 | 126 | 122 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | 40 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -188 | -179 |
固定資産売却損益(△は益) | -38 | -1 |
固定資産廃棄損 | 73 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | 438 | 3,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | -119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -517 | -2,085 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 309 | 601 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -259 | -308 |
その他 | 266 | 199 |
小計 | 4,872 | 4,491 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 73 |
利息の支払額 | -121 | -122 |
法人税等の支払額 | -422 | -1,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 | 3,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -2,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 215 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -310 | -185 |
投資有価証券の取得による支出 | -400 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 4 |
差入保証金の差入による支出 | -372 | -205 |
差入保証金の回収による収入 | 170 | 36 |
その他 | -22 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -2,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,404 | 2,625 |
短期借入金の返済による支出 | -1,667 | -1,604 |
長期借入れによる収入 | 20 | 336 |
長期借入金の返済による支出 | -2,423 | -177 |
社債の発行による収入 | 1,960 | - |
株式の発行による収入 | 470 | 213 |
自己株式の取得による支出 | -512 | -511 |
配当金の支払額 | -1,007 | -1,044 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -32 |
その他 | 1 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 356 | 258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,520 | 3,876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,876 | 4,135 |