流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は441億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億8千3百万円増加いたしました。流動資産は240億1千8百万円となり、6億3千3百万円増加いたしました。主な要因は、電子記録債権の増加9億8千5百万円、流動資産のその他の増加3億5千6百万円、原材料及び貯蔵品の増加1億3千1百万円、受取手形及び売掛金の増加1億2千6百万円、現金及び預金の減少9億2千3百万円等であります。固定資産は200億9千8百万円となり、2億3千8百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の増加12億4千1百万円、有形固定資産の減少8億9千2百万円、投資その他の資産のその他の減少1億7百万円等であります。
負債は、149億9千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4千万円増加いたしました。流動負債は109億7千4百万円となり、13億1千1百万円減少いたしました。主な要因は、1年内償還予定の社債の減少17億円、賞与引当金の減少2億2千1百万円、流動負債のその他の増加4億9千9百万円、短期借入金の増加1億5千2百万円等であります。固定負債は40億2千万円となり、15億5千1百万円増加いたしました。主な要因は、社債の増加16億1千5百万円等であります。

2017/01/25 16:17