トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35,878 | 191,859 |
| 減価償却費 | 142,869 | 111,686 |
| のれん償却額 | 925 | 925 |
| 負ののれん償却額 | -649 | -649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,229 | 927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,085 | -393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,036 | 26,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -3,587 |
| 支払利息 | 38,277 | 36,280 |
| 手形売却損 | 1,747 | 2,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 375 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,013 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,837 |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -34,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653,799 | -426,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425,966 | 166,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,348 | -239,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,660 | 22,616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,144 | 4,953 |
| その他 | -87,421 | -21,690 |
| 小計 | 364,419 | -157,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 3,407 |
| 利息の支払額 | -40,033 | -36,950 |
| 法人税等の支払額 | -22,758 | -26,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,428 | -217,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,047 | -71,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,020 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 44,850 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,828 | 1,500 |
| その他の収入 | 2,017 | 1,289 |
| その他の支出 | -10,928 | -5,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,111 | 10,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 40,001 |
| リース債務の返済による支出 | -19,914 | -51,489 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 149,563 | 23,131 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,136 | -480,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -31,061 | -25,230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,467 | 780,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,784 | 573,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,844 | 2,063,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,629 | 2,242,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
