キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -178 | -228 | 149 | -405 | -157 | 1,276 | 通期 | 1,148 | -389 | -405 | 759 | -276 | 1,886 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -989 | -251 | 351 | -1,240 | -198 | 997 | 通期 | 35 | -637 | 299 | -602 | -652 | 1,583 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -238 | -317 | 42 | -555 | -320 | 1,070 | 通期 | 1,052 | -530 | -210 | 522 | -531 | 1,895 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -107 | -110 | 180 | -217 | -96 | 1,858 | 通期 | 692 | -196 | -534 | 496 | -168 | 1,857 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 350 | -122 | -265 | 228 | -151 | 1,820 | 通期 | 1,085 | -183 | -632 | 902 | -179 | 2,127 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -72 | -422 | -180 | -494 | -335 | 1,454 | 通期 | 857 | -616 | -657 | 241 | -812 | 1,711 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -160 | -509 | -7 | -669 | -484 | 1,036 | 通期 | 1,767 | -1,139 | 240 | 629 | -1,145 | 2,581 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -651 | -752 | 492 | -1,403 | -830 | 1,670 | 通期 | 97 | -835 | 239 | -738 | -691 | 2,082 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 818 | -251 | -172 | 567 | -230 | 2,477 | 通期 | 719 | -841 | -436 | -122 | -385 | 1,523 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -54 | 138 | -131 | 84 | -174 | 1,476 | 通期 | 350 | -156 | -478 | 194 | -318 | 1,238 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 7億5867万
- 2016年2月（連） マイ転
- -6億209万
- 2017年2月（連） プラ転
- 5億2186万
- 2018年2月（連） -5.03%
- 4億9563万
- 2019年2月（連） +82.08%
- 9億244万
- 2020年2月（連） -73.27%
- 2億4124万
- 2021年2月（連） +160.58%
- 6億2863万
- 2022年2月（連） マイ転
- -7億3768万
- 2023年2月（連）
- -1億2213万
- 2024年2月（連） プラ転
- 1億9400万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 8.25%
- 2016年2月（連）
- 0.25%
- 2017年2月（連）
- 7.22%
- 2018年2月（連）
- 4.29%
- 2019年2月（連）
- 6.59%
- 2020年2月（連）
- 6.4%
- 2021年2月（連）
- 10.76%
- 2022年2月（連）
- 0.55%
- 2023年2月（連）
- 3.94%
- 2024年2月（連）
- 2.32%