トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 207,506 | -78,103 |
| 減価償却費 | 619,160 | 637,486 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 14,861 | -19,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,267 | -9,594 |
| 支払利息 | 56,284 | 53,625 |
| 固定資産除却損 | 311 | 6,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,793 | 6,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,444 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -60,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 331,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828,264 | 1,091,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392,647 | -174,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723,094 | -1,210,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,998 | 83,221 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -131,314 | 135,754 |
| その他 | 126,384 | 630 |
| 小計 | 292,872 | 794,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,267 | 9,594 |
| 利息の支払額 | -55,849 | -53,395 |
| 法人税等の支払額 | -151,543 | -37,929 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 6,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,977 | 719,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,029 | -336,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,570 | 8,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,398 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,708 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -537,386 |
| 事業譲渡による収入 | － | 60,000 |
| その他の収入 | 983 | 25,809 |
| その他の支出 | -90,293 | -62,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,662 | -841,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486,000 | 142,000 |
| リース債務の返済による支出 | -160,457 | -161,069 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,229,884 | -2,151,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -61 |
| 配当金の支払額 | -64,813 | -65,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,723 | -436,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,961 | -558,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,602 | 1,523,031 |
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