トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,614 | 207,506 |
| 減価償却費 | 590,424 | 619,160 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 2,648 | 14,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,749 | -11,267 |
| 支払利息 | 56,889 | 56,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,098 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617,593 | -828,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,578 | -392,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,448,225 | 723,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,725 | -30,998 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,480 | -131,314 |
| その他 | 36,996 | 126,384 |
| 小計 | 1,819,181 | 292,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,749 | 11,267 |
| 利息の支払額 | -57,287 | -55,849 |
| 法人税等の支払額 | -58,222 | -151,543 |
| 法人税等の還付額 | 50,853 | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,274 | 96,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -854,655 | -935,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,398 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,690 | － |
| その他の収入 | 28 | 983 |
| その他の支出 | -55,318 | -90,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,635 | -834,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 786,000 | -486,000 |
| リース債務の返済による支出 | -183,550 | -160,457 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,263,892 | -2,229,884 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -97,173 | -64,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,484 | 238,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,122 | -498,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580,563 | 2,081,602 |
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