トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,634 | 274,614 |
| 減価償却費 | 486,951 | 590,424 |
| のれん償却額 | 1,466 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -4,575 | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,087 | -12,749 |
| 支払利息 | 65,523 | 56,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,098 |
| 固定資産除却損 | 21,296 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,997 | -617,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,181 | -129,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,669 | 1,448,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,388 | 82,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,366 | 65,480 |
| その他 | -80,937 | 36,996 |
| 小計 | 1,184,366 | 1,819,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,087 | 12,749 |
| 利息の支払額 | -65,296 | -57,287 |
| 法人税等の支払額 | -284,054 | -58,222 |
| 法人税等の還付額 | 12,672 | 50,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,774 | 1,767,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,447 | -854,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,080 | -140,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,529 | -88,690 |
| その他の収入 | 8,277 | 28 |
| その他の支出 | -30,752 | -55,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,531 | -1,138,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 786,000 |
| リース債務の返済による支出 | -164,132 | -183,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,303,812 | -2,263,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | － |
| 配当金の支払額 | -126,944 | -97,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,167 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,099 | 240,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,857 | 869,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,441 | 2,580,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
