トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,103 | 915,493 |
| 減価償却費 | 637,486 | 439,806 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -19,636 | -58,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,594 | -9,191 |
| 支払利息 | 53,625 | 49,615 |
| 固定資産除却損 | 6,218 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,844 | -4,121 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -60,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 331,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,091,601 | -146,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,356 | -400,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,210,466 | -237,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,221 | -20,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135,754 | -5,373 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -116,104 |
| その他 | 630 | 43,885 |
| 小計 | 794,696 | 449,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,594 | 9,191 |
| 利息の支払額 | -53,395 | -49,554 |
| 法人税等の支払額 | -37,929 | -75,509 |
| 法人税等の還付額 | 6,156 | 16,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,121 | 350,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,235 | -317,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,949 | 4,121 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 372,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -537,386 | － |
| 事業譲渡による収入 | 60,000 | － |
| その他の収入 | 25,809 | 12,977 |
| その他の支出 | -62,396 | -228,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,260 | -156,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,000 | -442,000 |
| リース債務の返済による支出 | -161,069 | -142,772 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,151,768 | -2,045,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -65,534 | -77,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,433 | -478,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,571 | -284,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,031 | 1,238,452 |
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