トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,493 | 591,825 |
| 減価償却費 | 439,806 | 477,151 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -58,234 | -12,290 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,191 | -10,752 |
| 支払利息 | 49,615 | 55,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 757 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,121 | 4,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,972 | -804,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400,718 | 169,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,640 | -1,404,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,503 | -60,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,373 | 224 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -116,104 | － |
| その他 | 43,885 | -80,893 |
| 小計 | 449,938 | -1,040,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,191 | 10,752 |
| 利息の支払額 | -49,554 | -58,064 |
| 法人税等の支払額 | -75,509 | -454,263 |
| 法人税等の還付額 | 16,422 | 10,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,488 | -1,531,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,836 | -950,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,121 | 145 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 372,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -189,077 |
| その他の収入 | 12,977 | 7,553 |
| その他の支出 | -228,552 | -16,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,688 | -1,147,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -142,772 | -131,322 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230,000 | 4,637,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,045,802 | -1,983,746 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -410 |
| 配当金の支払額 | -77,803 | -96,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,378 | 2,424,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,579 | -255,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,452 | 983,112 |
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