トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 591,825 | -291,744 |
| 減価償却費 | 477,151 | 516,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 380,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,681 | -33,681 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -12,290 | 24,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,752 | -8,697 |
| 支払利息 | 55,917 | 91,529 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,220 | -2,988 |
| 補助金収入 | － | -30,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804,610 | 1,840,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169,297 | 553,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,404,437 | -1,320,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,942 | 3,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 224 | -49,678 |
| その他 | -80,893 | 132,750 |
| 小計 | -1,040,851 | 1,805,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,752 | 8,697 |
| 利息の支払額 | -58,064 | -91,854 |
| 法人税等の支払額 | -454,263 | -183,341 |
| 法人税等の還付額 | 10,450 | 550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,531,976 | 1,539,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -950,078 | -437,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 3,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,077 | -30,636 |
| 補助金の受取額 | － | 29,919 |
| その他の収入 | 7,553 | 7,904 |
| その他の支出 | -16,439 | -18,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,896 | -445,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 323,985 |
| リース債務の返済による支出 | -131,322 | -141,355 |
| 長期借入れによる収入 | 4,637,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,983,746 | -2,144,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | － |
| 配当金の支払額 | -96,987 | -116,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,424,533 | -328,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,339 | 765,556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 983,112 | 1,748,668 |
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