トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,210 | 323,404 |
| 減価償却費 | 212,780 | 211,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,263 | 15,462 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,036 | -9,606 |
| 支払利息 | 25,362 | 24,929 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,121 | -16 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -116,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,235 | 503,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -549,102 | 166,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,396 | -380,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,715 | -17,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,456 | 5,373 |
| その他 | -70,218 | -148,513 |
| 小計 | -505 | 699,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,036 | 9,606 |
| 利息の支払額 | -25,355 | -25,346 |
| 法人税等の支払額 | -52,443 | -296,486 |
| 法人税等の還付額 | 16,415 | 10,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,852 | 397,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,354 | -164,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,121 | 176 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 372,600 | － |
| その他の収入 | 9,424 | 6,743 |
| その他の支出 | -74,094 | -153,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,696 | -310,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,199 | -76,517 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,437,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015,508 | -985,576 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127 |
| 配当金の支払額 | -32,568 | -51,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,275 | 323,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,431 | 409,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,599 | 1,648,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
