トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,404 | 140,045 |
| 減価償却費 | 211,139 | 243,251 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 15,462 | 12,818 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,964 | -33,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 323,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,606 | -7,384 |
| 支払利息 | 24,929 | 46,387 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -353 |
| 補助金収入 | － | -29,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,727 | 733,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 166,160 | 745,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,048 | -863,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,801 | 64,883 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,373 | 5,149 |
| その他 | -148,513 | 53,577 |
| 小計 | 699,174 | 1,433,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,606 | 7,384 |
| 利息の支払額 | -25,346 | -46,140 |
| 法人税等の支払額 | -296,486 | -72,610 |
| 法人税等の還付額 | 10,450 | 550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,398 | 1,322,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,536 | -266,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 400 |
| 補助金の受取額 | － | 29,919 |
| その他の収入 | 6,743 | 5,334 |
| その他の支出 | -153,155 | -12,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,771 | -243,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 323,985 |
| リース債務の返済による支出 | -76,517 | -73,099 |
| 長期借入れによる収入 | 1,437,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -985,576 | -1,118,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 配当金の支払額 | -51,600 | -64,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,178 | -932,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,805 | 146,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,257 | 1,129,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
