- 5271
- 2026/10/13
- 時価
- 32億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-43.8倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.77倍
- 2010年以降
- 0.35-2.99倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.74%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,045 | 32,449 |
| 減価償却費 | 243,251 | 251,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323,000 | -5,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,681 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 12,818 | -4,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,384 | -8,016 |
| 支払利息 | 46,387 | 51,668 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -350 | -90 |
| 補助金収入 | -29,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733,496 | -295,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 745,148 | 150,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863,084 | 334,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,883 | 72,250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,149 | 54,827 |
| その他 | 53,577 | -186,922 |
| 小計 | 1,433,338 | 447,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,384 | 8,016 |
| 利息の支払額 | -46,140 | -51,550 |
| 法人税等の支払額 | -72,610 | -9,284 |
| 法人税等の還付額 | 550 | 102,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,521 | 497,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,877 | -69,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -65,172 |
| 補助金の受取額 | 29,919 | － |
| その他の収入 | 5,334 | 6,507 |
| その他の支出 | -12,210 | -10,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,434 | -138,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 323,985 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,099 | -69,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,635 | -1,121,915 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 56,750 |
| 配当金の支払額 | -64,583 | -58,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,331 | -992,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,755 | -633,469 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,129,867 | 1,115,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
