トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,620 | 566,210 |
| 減価償却費 | 310,376 | 212,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,671 | -39,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,259 | -8,036 |
| 支払利息 | 27,431 | 25,362 |
| 固定資産除却損 | 2,018 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,121 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -116,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,515 | -15,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,684 | -549,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,330 | 33,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,573 | -34,715 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135,754 | -1,456 |
| その他 | 139,101 | -70,218 |
| 小計 | 849,789 | -505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,259 | 8,036 |
| 利息の支払額 | -27,505 | -25,355 |
| 法人税等の支払額 | -18,672 | -52,443 |
| 法人税等の還付額 | 6,156 | 16,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,026 | -53,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,126 | -174,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,121 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 372,600 |
| その他の収入 | 15,771 | 9,424 |
| その他の支出 | -36,720 | -74,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,075 | 137,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,000 | -442,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,615 | -71,199 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097,673 | -1,015,508 |
| 配当金の支払額 | -32,662 | -32,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,950 | -131,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,000 | -47,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,031 | 1,475,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
