トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,666 | 327,620 |
| 減価償却費 | 280,484 | 310,376 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 22,180 | 22,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,988 | -8,259 |
| 支払利息 | 28,288 | 27,431 |
| 固定資産除却損 | 121 | 2,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,793 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,104 | 121,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -498,112 | -146,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -924,588 | -167,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,548 | 85,573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,297 | 135,754 |
| その他 | 296,025 | 139,101 |
| 小計 | -545,235 | 849,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,988 | 8,259 |
| 利息の支払額 | -27,904 | -27,505 |
| 法人税等の支払額 | -88,404 | -18,672 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 6,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651,325 | 818,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,900 | -230,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,570 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,398 | － |
| その他の収入 | 1,312 | 15,771 |
| その他の支出 | -45,244 | -36,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,863 | -251,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -586,000 | 142,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,020 | -83,615 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089,199 | -1,097,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 配当金の支払額 | -32,488 | -32,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,169 | -171,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,019 | 395,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,602 | 2,476,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
