トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,064 | -81,666 |
| 減価償却費 | 275,714 | 280,484 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -4,497 | 22,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,579 | -9,988 |
| 支払利息 | 29,270 | 28,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,098 | － |
| 固定資産除却損 | － | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,086 | 570,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,941 | -498,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,159 | -924,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,471 | -68,548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69,920 | -99,297 |
| その他 | -25,168 | 296,025 |
| 小計 | -178,574 | -545,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,579 | 9,988 |
| 利息の支払額 | -29,446 | -27,904 |
| 法人税等の支払額 | -14,239 | -88,404 |
| 法人税等の還付額 | 50,853 | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,827 | -651,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,487 | -829,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,240 | － |
| その他の収入 | 461 | 1,312 |
| その他の支出 | -25,555 | -45,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,822 | -751,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,000 | -586,000 |
| リース債務の返済による支出 | -95,630 | -80,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146,800 | -1,089,199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -64,732 | -32,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,063 | 492,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,712 | -911,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580,563 | 1,669,544 |
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