トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,725 | 75,064 |
| 減価償却費 | 222,905 | 275,714 |
| のれん償却額 | 1,466 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 15,928 | -4,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,717 | -11,579 |
| 支払利息 | 34,159 | 29,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,098 |
| 固定資産除却損 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,040 | -642,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,928 | -110,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,751 | 107,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,811 | 37,471 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,656 | 69,920 |
| その他 | -104,394 | -25,168 |
| 小計 | 86,842 | -178,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,717 | 11,579 |
| 利息の支払額 | -34,237 | -29,446 |
| 法人税等の支払額 | -145,010 | -14,239 |
| 法人税等の還付額 | 12,672 | 50,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,014 | -159,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,038 | -418,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,830 | -65,240 |
| その他の収入 | 2,983 | 461 |
| その他の支出 | -17,697 | -25,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,662 | -508,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 201,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,393 | -95,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,123 | -1,146,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 49,167 | － |
| 配当金の支払額 | -94,880 | -64,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,518 | -7,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,195 | -675,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,441 | 1,035,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
