トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,134 | 156,725 |
| 減価償却費 | 247,817 | 222,905 |
| のれん償却額 | 4,399 | 1,466 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 18,981 | 15,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -293,130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -7,717 |
| 支払利息 | 40,902 | 34,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,943 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,633 | 736,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,517 | 157,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,312 | -1,044,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,463 | -76,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,656 |
| その他 | 107,531 | -104,394 |
| 小計 | 683,507 | 86,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,246 | 7,717 |
| 利息の支払額 | -40,906 | -34,237 |
| 法人税等の支払額 | -301,418 | -145,010 |
| 法人税等の還付額 | 1,846 | 12,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,274 | -72,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,276 | -335,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -58,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,221 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 176 |
| その他の収入 | 3,314 | 2,806 |
| その他の支出 | -17,218 | -31,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,184 | -421,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,760 | -73,393 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,384 | -1,149,123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -387 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49,167 |
| 配当金の支払額 | -63,144 | -94,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,189 | -179,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,099 | -673,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127,298 | 1,454,102 |
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