トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,659 | 1,090,134 |
| 減価償却費 | 310,680 | 247,817 |
| のれん償却額 | 4,399 | 4,399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,258 | 18,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,275 | -293,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,427 | -7,244 |
| 支払利息 | 47,401 | 40,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 912 | 7,943 |
| 手形売却損 | 44 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,885 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,985 | -196,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,316 | 8,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,929 | -339,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,042 | -6,463 |
| その他 | 70,125 | 107,531 |
| 小計 | -54,379 | 683,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,427 | 7,246 |
| 利息の支払額 | -47,615 | -40,906 |
| 法人税等の支払額 | -36,617 | -301,418 |
| 法人税等の還付額 | 23,361 | 1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,823 | 350,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,189 | -151,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,800 | 2,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,142 | 173 |
| その他の収入 | 4,750 | 3,314 |
| その他の支出 | -26,865 | -17,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,362 | -122,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,827 | -87,760 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,863 | -1,263,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 47,700 | － |
| 配当金の支払額 | -30,972 | -63,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,927 | -265,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,258 | -37,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,635 | 1,819,536 |
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