トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,069 | 458,659 |
| 減価償却費 | 314,814 | 310,680 |
| のれん償却額 | 4,399 | 4,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,586 | 13,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -8,427 |
| 支払利息 | 51,638 | 47,401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -4,633 | 912 |
| 手形売却損 | 2,031 | 44 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,999 | -1,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,076 | -569,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,202 | -92,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920,824 | -253,929 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,798 | -14,042 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,996 | － |
| その他 | 23,915 | 50,850 |
| 小計 | -220,781 | -54,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,311 | 8,427 |
| 利息の支払額 | -51,992 | -47,615 |
| 法人税等の支払額 | -15,663 | -36,617 |
| 法人税等の還付額 | 46,523 | 23,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,601 | -106,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,411 | -96,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,167 | 1,142 |
| その他の収入 | 41,661 | 4,750 |
| その他の支出 | -41,978 | -26,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,440 | -110,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,690 | -80,827 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194,500 | -1,254,863 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -209 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 47,700 |
| 配当金の支払額 | -61,581 | -30,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,328 | 179,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,714 | -37,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,177 | 1,857,960 |
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