トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,504 | -42,069 |
| 減価償却費 | 227,715 | 314,814 |
| のれん償却額 | 4,399 | 4,399 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,368 | 21,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,236 | -4,308 |
| 支払利息 | 53,398 | 51,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,117 | -4,633 |
| 手形売却損 | 4,665 | 2,031 |
| 固定資産除却損 | 13,822 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,426 | -3,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,881 | － |
| 受取補償金 | -12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,070 | 535,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,743 | -265,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305,780 | -920,824 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,111 | 10,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,884 | 45,996 |
| その他 | -52,050 | 23,915 |
| 小計 | -798,876 | -220,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,235 | 4,311 |
| 利息の支払額 | -53,502 | -51,992 |
| 補償金の受取額 | 12,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -158,635 | -15,663 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 46,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -988,648 | -237,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,576 | -320,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,814 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,772 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218,920 | 1,120 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,164 | 3,167 |
| その他の収入 | 2,535 | 41,661 |
| その他の支出 | -35,167 | -41,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,081 | -317,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | 140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,975 | -90,690 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077,401 | -1,194,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 91,200 | － |
| 配当金の支払額 | -59,819 | -61,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,075 | 42,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888,653 | -512,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,848 | 1,070,177 |
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