トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,311 | 21,504 |
| 減価償却費 | 180,215 | 227,715 |
| のれん償却額 | 2,933 | 4,399 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,541 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -708 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,098 | -10,236 |
| 支払利息 | 59,669 | 53,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,117 |
| 手形売却損 | 4,121 | 4,665 |
| 固定資産除却損 | 1,864 | 13,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -10,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,881 |
| 負ののれん償却額 | -1,298 | － |
| 受取補償金 | － | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,468 | 270,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,339 | 107,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,953 | -1,305,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,770 | -87,111 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,884 |
| その他 | 54,489 | -52,050 |
| 小計 | 44,417 | -798,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,098 | 10,235 |
| 利息の支払額 | -58,523 | -53,502 |
| 補償金の受取額 | － | 12,000 |
| 法人税等の支払額 | -174,759 | -158,635 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,706 | -988,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,519 | -197,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 14,814 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,739 | -13,772 |
| 事業譲受による支出 | -44,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -231,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 218,920 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,015 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 2,164 |
| その他の収入 | 8,566 | 2,535 |
| その他の支出 | -64,049 | -35,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,546 | -251,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,002 | 175,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,401 | -76,975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,174,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,053 | -1,077,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 91,200 |
| 配当金の支払額 | -59,607 | -59,819 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,983 | 351,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,269 | -888,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,861 | 996,848 |
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