トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,185 | 351,311 |
| 減価償却額 | 196,066 | 180,215 |
| のれん償却額 | － | 2,933 |
| 負ののれん償却額 | -1,298 | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,375 | -6,541 |
| 退職給付引当金の増減額 | -22,965 | -708 |
| 受取利息及び配当金 | -10,430 | -11,098 |
| 支払利息 | 66,447 | 59,669 |
| 手形売却損 | 3,891 | 4,121 |
| 固定資産除却損 | 211 | 1,864 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -8 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21,406 | － |
| 会員権退会損 | 22,077 | － |
| 売上債権の増減額 | -790,862 | -125,468 |
| たな卸資産の増減額 | 8,382 | -157,339 |
| 仕入債務の増減額 | 166,781 | -299,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,329 | -7,770 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,297 | － |
| その他 | -18,530 | 54,489 |
| 小計 | -65,198 | 44,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,498 | 11,098 |
| 利息の支払額 | -65,721 | -58,523 |
| 法人税等の支払額 | -92,151 | -174,759 |
| 法人税等の還付額 | 823 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,749 | -177,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,507 | -156,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,739 |
| 営業権の取得による支出 | － | -44,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,450 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,250 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,015 |
| 貸付の回収による収入 | 32,196 | 161 |
| その他の収入 | 9,252 | 8,566 |
| その他の支出 | -31,274 | -64,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,531 | -227,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,002 | 130,002 |
| リース債務の返済による支出 | -75,570 | -55,401 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,174,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139,050 | -1,039,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -56 |
| 配当金の支払額 | -29,858 | -59,607 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,540 | 148,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,259 | -256,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,625 | 1,275,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
