トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,862 | 311,185 |
| 減価償却費 | 240,351 | 196,066 |
| のれん償却額 | 1,850 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,298 | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,961 | -3,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,071 | -22,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,814 | -10,430 |
| 支払利息 | 72,892 | 66,447 |
| 手形売却損 | 3,680 | 3,891 |
| 移転補償金 | -57,000 | － |
| 固定資産除却損 | 7,011 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 303 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,070 | － |
| 会員権退会損 | － | 22,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,710 | -790,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,907 | 8,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,198 | 166,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,620 | 26,329 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,490 | 2,297 |
| その他 | -65,033 | -18,530 |
| 小計 | 404,232 | -65,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,765 | 10,498 |
| 利息の支払額 | -72,869 | -65,721 |
| 補償金の受取額 | 57,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,976 | -92,151 |
| 法人税等の還付額 | 9,388 | 823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,540 | -211,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,643 | -73,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,266 | -30,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,155 | 32,196 |
| その他の収入 | 3,457 | 9,252 |
| その他の支出 | -11,401 | -31,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,409 | -64,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,004 | 280,002 |
| リース債務の返済による支出 | -81,412 | -75,570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,247 | -1,139,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -29,791 | -29,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,346 | 384,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,784 | 108,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,538 | 1,911,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,322 | 1,517,625 |
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