トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,154 | 195,862 |
| 減価償却費 | 218,968 | 240,351 |
| のれん償却額 | 1,850 | 1,850 |
| 負ののれん償却額 | -1,298 | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -4,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,546 | -7,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,650 | -9,814 |
| 支払利息 | 72,165 | 72,892 |
| 手形売却損 | 4,729 | 3,680 |
| 移転補償金 | － | -57,000 |
| 有形固定資産除却損 | 3,027 | 7,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,837 | 303 |
| ゴルフ会員権退会益 | -34,800 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,426 | 109,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,959 | 94,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,043 | -161,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,890 | 3,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,953 | 1,490 |
| その他 | -65,986 | -65,033 |
| 小計 | -49,062 | 404,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,636 | 9,765 |
| 利息の支払額 | -72,390 | -72,869 |
| 移転補償金の受取額 | － | 57,000 |
| 法人税等の支払額 | -15,580 | -25,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,397 | 381,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,912 | -154,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,266 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 44,850 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,155 |
| その他の収入 | 5,926 | 3,457 |
| その他の支出 | -11,102 | -11,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,238 | -191,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,002 | 60,004 |
| リース債務の返済による支出 | -107,938 | -81,412 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,131 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,275,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,990 | -1,274,247 |
| 配当金の支払額 | -30,004 | -29,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,300 | -46,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,665 | 143,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,310 | 1,683,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,976 | 1,911,322 |
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