トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -23,043 | 200,154 |
| 減価償却費 | 282,461 | 218,968 |
| のれん償却額 | 1,850 | 1,850 |
| 負ののれん償却額 | -1,298 | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 916 | 4,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,893 | -11,650 |
| 支払利息 | 74,759 | 72,165 |
| 手形売却損 | 4,156 | 4,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 375 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,013 | 3,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,616 | 3,837 |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -34,800 |
| 産業廃棄物処理費用 | 1,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,058 | -236,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,426 | 74,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,600 | -300,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,072 | 11,890 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,665 | 4,953 |
| その他 | -113,902 | -65,986 |
| 小計 | 749,780 | -49,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,960 | 11,636 |
| 利息の支払額 | -76,497 | -72,390 |
| 法人税等の支払額 | 27,633 | -15,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,877 | -125,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,032 | -175,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,020 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 44,850 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,725 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,310 | 3,000 |
| その他の収入 | 3,709 | 5,926 |
| その他の支出 | -21,317 | -11,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,035 | -93,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,666 | 30,002 |
| リース債務の返済による支出 | -40,310 | -107,938 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 149,563 | 23,131 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975,650 | -955,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 配当金の支払額 | -36,694 | -30,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,822 | 233,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,019 | 14,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,844 | 1,748,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,864 | 1,683,976 |
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