トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,286 | 689,458 |
| 減価償却費 | 700,488 | 626,195 |
| のれん償却額 | 8,800 | 8,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26,977 | 52,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,277 | 58,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,243 | -9,440 |
| 支払利息 | 99,798 | 90,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,732 | 1,370 |
| 手形売却損 | 2,640 | 44 |
| 固定資産除却損 | 165 | 244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,999 | -4,057 |
| 減損損失 | － | 26,868 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,299 | -1,100,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,692 | -118,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,589 | 307,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,355 | 35,442 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,996 | － |
| その他 | 20,599 | 153,999 |
| 小計 | 1,137,427 | 818,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,246 | 9,440 |
| 利息の支払額 | -99,790 | -90,116 |
| 法人税等の支払額 | -37,617 | -69,654 |
| 法人税等の還付額 | 47,051 | 23,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,318 | 692,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,259 | -168,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,577 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,336 | 1,314 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,171 |
| その他の収入 | 56,076 | 7,137 |
| その他の支出 | -62,577 | -57,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,454 | -196,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -172,730 | -167,858 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,394,115 | -2,531,654 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -312 |
| 配当金の支払額 | -61,791 | -31,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 47,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,536 | -534,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,327 | -38,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,219 | 1,856,635 |
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