トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,923 | 14,286 |
| 減価償却費 | 520,016 | 700,488 |
| のれん償却額 | 8,800 | 8,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87,532 | 26,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,261 | -5,243 |
| 支払利息 | 103,934 | 99,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,814 | -13,732 |
| 手形売却損 | 8,806 | 2,640 |
| 固定資産除却損 | 15,979 | 165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,926 | -3,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,027 | － |
| 受取補償金 | -12,000 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,260 | 320,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,600 | -169,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,689 | -17,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,593 | 73,355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,643 | 45,996 |
| その他 | -75,641 | 44,876 |
| 小計 | 337,778 | 1,137,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,261 | 5,246 |
| 利息の支払額 | -103,758 | -99,790 |
| 補償金の受取額 | 12,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -223,198 | -37,617 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 47,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,212 | 1,052,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,912 | -531,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,814 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,272 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319,010 | 1,120 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,330 | 7,336 |
| その他の収入 | 4,893 | 56,076 |
| その他の支出 | -71,168 | -62,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,304 | -530,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -161,701 | -172,730 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,219,165 | -2,394,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -59,923 | -61,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 自己株式の処分による収入 | 91,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,482 | -209,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,610 | 312,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,892 | 1,895,219 |
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