トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,380 | 156,923 |
| 減価償却費 | 402,517 | 520,016 |
| のれん償却額 | 7,333 | 8,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | -7,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,541 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109,153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107,125 | -87,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,413 | -12,261 |
| 支払利息 | 114,812 | 103,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,814 |
| 手形売却損 | 7,531 | 8,806 |
| 固定資産除却損 | 1,885 | 15,979 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,308 | -13,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27,027 |
| 負ののれん償却額 | -1,298 | － |
| 受取補償金 | － | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,631 | -162,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,300 | 145,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813,754 | -204,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,730 | -63,593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,353 | -44,643 |
| その他 | 160,866 | -75,641 |
| 小計 | 1,525,510 | 337,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,413 | 12,261 |
| 利息の支払額 | -113,109 | -103,758 |
| 補償金の受取額 | － | 12,000 |
| 法人税等の支払額 | -283,759 | -223,198 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,114 | 35,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -44,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,238 | -651,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 14,814 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,739 | -15,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -231,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 319,010 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 323 | 5,330 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,015 | － |
| その他の収入 | 11,573 | 4,893 |
| その他の支出 | -110,692 | -71,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,439 | -637,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,348 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -127,293 | -161,701 |
| 長期借入れによる収入 | 1,924,000 | 2,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,087,739 | -2,219,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -27 |
| 配当金の支払額 | -59,966 | -59,923 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 91,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,304 | 299,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,371 | -302,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885,502 | 1,582,892 |
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