トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,628 | 459,380 |
| 減価償却費 | 375,358 | 402,517 |
| のれん償却額 | － | 7,333 |
| 負ののれん償却額 | -2,597 | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,375 | -6,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,258 | -109,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 107,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,892 | -19,413 |
| 支払利息 | 127,924 | 114,812 |
| 手形売却損 | 7,070 | 7,531 |
| 固定資産除却損 | 4,763 | 1,885 |
| 会員権退会損 | 22,077 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,406 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -818,739 | -212,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,794 | -262,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,608 | 813,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,051 | 56,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,297 | -1,353 |
| その他 | 22,906 | 160,866 |
| 小計 | 694,210 | 1,525,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,961 | 19,413 |
| 利息の支払額 | -127,978 | -113,109 |
| 法人税等の支払額 | -132,193 | -283,759 |
| 法人税等の還付額 | 824 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,824 | 1,148,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -44,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,224 | -276,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,016 | -1,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,319 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,382 | 323 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,015 |
| その他の収入 | 21,341 | 11,573 |
| その他の支出 | -56,343 | -110,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,928 | -389,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679,996 | -53,348 |
| リース債務の返済による支出 | -157,065 | -127,293 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,924,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,424,057 | -2,087,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -56 |
| 配当金の支払額 | -30,028 | -59,966 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,130 | -405,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,765 | 353,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,131 | 1,885,502 |
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