トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,078 | 443,628 |
| 減価償却費 | 460,799 | 375,358 |
| のれん償却額 | 3,391 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,597 | -2,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,962 | -3,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,990 | -26,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,834 | -16,892 |
| 支払利息 | 141,339 | 127,924 |
| 手形売却損 | 7,853 | 7,070 |
| 移転補償金 | -57,000 | － |
| 固定資産除却損 | 7,150 | 4,763 |
| 会員権退会損 | － | 22,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,228 | -21,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,070 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870,334 | -818,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,509 | 176,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,441 | 349,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,580 | 51,051 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -807 | 2,297 |
| その他 | -24,786 | 22,906 |
| 小計 | 925,721 | 694,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,989 | 16,961 |
| 利息の支払額 | -141,165 | -127,978 |
| 補償金の受取額 | 57,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,676 | -132,193 |
| 法人税等の還付額 | 9,388 | 824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,256 | 451,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,274 | -170,224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,466 | -90,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,163 | 29,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,311 | 32,382 |
| その他の収入 | 7,057 | 21,341 |
| その他の支出 | -33,757 | -56,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,676 | -236,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -423,331 | -679,996 |
| リース債務の返済による支出 | -149,052 | -157,065 |
| 長期借入れによる収入 | 2,253,337 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,479,861 | -2,424,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -83 |
| 配当金の支払額 | -29,908 | -30,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,752 | -92,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,172 | 122,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,366 | 1,532,131 |
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