トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,584 | 190,078 |
| 減価償却費 | 489,866 | 460,799 |
| のれん償却額 | 3,700 | 3,391 |
| 負ののれん償却額 | -2,597 | -2,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642 | -5,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -648 | -9,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,160 | -14,834 |
| 支払利息 | 144,976 | 141,339 |
| 手形売却損 | 8,859 | 7,853 |
| 移転補償金 | － | -57,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -650 | － |
| 固定資産除却損 | 3,503 | 7,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,837 | 363 |
| ゴルフ会員権退会益 | -34,800 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21,070 | -21,070 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,757 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,404 | 870,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,454 | 159,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,844 | -769,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,180 | -2,580 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,462 | -807 |
| その他 | 41,168 | -24,786 |
| 小計 | 393,738 | 925,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,986 | 14,989 |
| 利息の支払額 | -146,929 | -141,165 |
| 補償金の受取額 | － | 57,000 |
| 法人税等の支払額 | -35,508 | -31,676 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,287 | 834,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,843 | -311,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,163 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 44,850 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,049 | 6,311 |
| その他の収入 | 13,127 | 7,057 |
| その他の支出 | -21,864 | -33,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,619 | -362,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,339 | -423,331 |
| リース債務の返済による支出 | -228,206 | -149,052 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 111,607 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,025,000 | 2,253,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,922,038 | -2,479,861 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -30,243 | -29,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,559 | -829,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,227 | -358,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,310 | 1,767,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,538 | 1,409,366 |
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