トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -270,119 | 119,584 |
| 減価償却費 | 537,223 | 489,866 |
| のれん償却額 | 3,700 | 3,700 |
| 負ののれん償却額 | -2,597 | -2,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -781 | 642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,852 | -648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,505 | -14,160 |
| 支払利息 | 142,170 | 144,976 |
| 手形売却損 | 8,421 | 8,859 |
| ゴルフ会員権退会損 | 5,150 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 375 | -650 |
| 固定資産除却損 | 14,054 | 3,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,616 | 3,837 |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -34,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,070 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,234 | -616,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,430 | -91,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 750,811 | 299,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,655 | 12,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,191 | 3,462 |
| その他 | -70,956 | 41,168 |
| 小計 | 1,394,753 | 393,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,565 | 13,986 |
| 利息の支払額 | -143,800 | -146,929 |
| 法人税等の支払額 | 5,691 | -35,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,210 | 225,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,751 | -305,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,050 | 761 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,500 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 44,850 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -16,490 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,970 | 6,049 |
| その他の収入 | 6,454 | 13,127 |
| その他の支出 | -37,500 | -21,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,767 | -225,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 473,336 | 143,339 |
| リース債務の返済による支出 | -102,525 | -228,206 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 304,392 | 111,607 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160,000 | 2,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,954,508 | -1,922,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,964 | － |
| 配当金の支払額 | -36,807 | -30,243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他の収入 | 156 | － |
| その他の支出 | -156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,976 | 98,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,466 | 98,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,844 | 1,669,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,669,310 | 1,767,538 |
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