トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 265,946 | -270,119 |
| 減価償却費 | 496,624 | 537,223 |
| のれん償却額 | 3,700 | 3,700 |
| 負ののれん償却額 | -1,298 | -2,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | -781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -1,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,514 | -6,505 |
| 支払利息 | 141,016 | 142,170 |
| 手形売却損 | 9,375 | 8,421 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 5,150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206,668 | 375 |
| 有形固定資産除却損 | 10,791 | 14,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,868 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374,559 | -11,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,510 | 245,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,763,644 | 750,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,320 | 13,655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,144 | 31,191 |
| その他 | 97,484 | -70,956 |
| 小計 | 398,911 | 1,394,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,564 | 6,565 |
| 利息の支払額 | -141,916 | -143,800 |
| 法人税等の支払額 | -200,118 | 5,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,440 | 1,263,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,048 | -564,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518,034 | 33,050 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,230 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,558 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,409 | -16,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,218 | 27,970 |
| その他の収入 | 15,247 | 6,454 |
| その他の支出 | -23,133 | -37,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,579 | -659,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | 473,336 |
| リース債務の返済による支出 | -1,963 | -102,525 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 304,392 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143,915 | -2,954,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -172,964 |
| 配当金の支払額 | -36,288 | -36,807 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他の収入 | 240 | 156 |
| その他の支出 | -2,698 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,583 | -329,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,437 | 273,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,407 | 1,395,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,395,844 | 1,669,310 |
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