トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,973 | 265,946 |
| 減価償却費 | 476,298 | 496,624 |
| のれん償却額 | 3,700 | 3,700 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | 1,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,432 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,983 | -6,514 |
| 支払利息 | 148,019 | 141,016 |
| 手形売却損 | 19,550 | 9,375 |
| たな卸資産評価損 | 84,844 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,328 | -206,668 |
| 有形固定資産除却損 | 4,280 | 10,791 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 7,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,179 | 1,374,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480,987 | 87,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,608 | -1,763,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,090 | -83,320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -36,144 |
| その他 | -949 | 97,484 |
| 小計 | 1,302,600 | 398,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,165 | 6,564 |
| 利息の支払額 | -139,835 | -141,916 |
| 法人税等の支払額 | -78,699 | -200,118 |
| 法人税等の還付額 | 78,728 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,959 | 63,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,628 | -245,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,200 | 518,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,230 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29,558 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,409 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,206 | 15,218 |
| その他の収入 | 10,385 | 15,247 |
| その他の支出 | -52,090 | -23,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,926 | 275,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -730,000 |
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,963 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,757,470 | -2,143,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -56 |
| 配当金の支払額 | -35,771 | -36,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他の収入 | 516 | 240 |
| その他の支出 | -950 | -2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,910 | -15,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,121 | 323,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,285 | 1,072,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072,407 | 1,395,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
